Modélisez vos prévisions de trésorerie et pilotez votre endettement

Contexte

Au travers d'un réseau de 260 espaces, ce groupe est l'un des acteurs majeurs des salles de fitness en France. Suite à la mise en œuvre d'un modèle budgétaire sur Anaplan, les conditions étaient favorables à la réflexion sur un pilotage plus fin de l'endettement à partir d'une modélisation des flux de trésorerie.

Challenge

Développer la capacité de l'équipe Finance à envisager des scénarios d'investissement et de financement directement liés aux prévisions de trésorerie, aux conditions d'emprunt et aux hypothèses d'évolution des taux.

Approche

Keyrus Management a accompagné l'équipe Finance dans la modélisation progressive des composantes d'une vision globale de la trésorerie du Groupe : - transposition des prévisions d'activité en flux d'exploitation, - modélisation des flux d'investissement, - simulation des échéanciers de remboursement d'emprunts, - intégration au modèle FP&A pour piloter les impacts résultat et endettement des hypothèses retenues (plan d'amortissement des prévisions d'investissement, suivi des covenants liés à la dette), - visualisation des évolutions de trésorerie pour faciliter les arbitrages sur le calendrier des investissements et des remboursements d'emprunts.

Principaux résultats

Bénéfices

Cette initiative conduite en 1 mois a permis de transformer totalement le processus de discussion managériale en reliant prévisions d'activités, plans d'investissement et stratégies de financement. Elle a également permis d'améliorer la maîtrise des prévisions de trésorerie et de faciliter l'argumentation vis-à-vis des financeurs au moyen de nouvelles possibilités de visualisation des scénarios.

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