Outillez le pilotage des CAPEX au sein de votre Groupe

Contexte

Acteur international de la sécurité et des systèmes d'identification, notre client avait déployé une solution Anaplan pour les besoins de pilotage financier et RH. Le sujet des dépenses d'investissement était cependant resté très peu outillé, avec des éléments budgétaires communiqués principalement par mails et fichiers Excel.

Challenge

Afin de disposer d'une meilleure maîtrise des CAPEX, l'ambition était triple : - mieux maîtriser l'avancement de la validation des dépenses d'investissement, - développer une meilleure capacité de modélisation des flux de trésorerie correspondants

Approche

Keyrus Management a accompagné ce client pour disposer rapidement d'un modèle complet de suivi : - la modélisation des différents workflows de validation propres à chaque BU - le développement d'un cockpit de monitoring, permettant de disposer d'une vue globale par nature de CAPEX et par stade de validation budgétaire, de la demande jusqu'au paiement - la capacité de simulation des flux de trésorerie et de mise à jour lors des forecasts en fonction des dates réelles d'investissement et des échéanciers de paiement.

Principaux résultats

Bénéfices

La modélisation dans la solution EPM du Groupe a permis d'enrichir la vision Résultat par une vision Investissement, permettant la facilitation des analyses Groupe autant que l'accessibilité au statut des budgets d'investissement pour les demandeurs concernés.

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